暗号通貨の取引方法｜初心者ガイド

この暗号通貨取引の初心者向けガイドでは、暗号取引所でのデジタル資産の売買プロセスを説明します。暗号通貨はセキュリティのために暗号を使用し、一般的に分散型、つまり政府や銀行によって管理されていません。

このガイドは、初心者が暗号通貨取引の基本を理解することを目的としています。

暗号通貨取引とは？

暗号通貨取引では、専用のプラットフォーム上でデジタルまたは仮想トークンを交換する。暗号通貨として知られるこれらのトークンは、セキュリティを確保するために暗号技術を利用している。政府や金融機関の監視を受けず、分散型で運営されている。

暗号通貨のスポット取引はどのように機能するのか？

暗号通貨のスポット取引は、暗号通貨取引所で暗号通貨を売買することで機能する。暗号通貨を購入する場合、基本的には不換紙幣（米ドル、ユーロ、日本円など）と暗号通貨を交換することになります。暗号通貨を売却する場合、基本的に暗号通貨を不換紙幣と交換することになります。

暗号通貨取引で使用できる注文には、主に2つの種類があります：

• 成行注文は現在の市場価格で即時に執行されます。
• 指値注文は、暗号通貨を売買する価格を指定します。注文は、市場価格が指値価格に達した場合に執行されます。

暗号通貨の取引方法

暗号通貨のスポット取引には、主に4つの種類がある：

• デイトレードでは、通常数時間から数分という短い時間内に暗号通貨を売買する。
• スイング取引では、通常、数日、数週間、数ヶ月といった長期にわたって暗号通貨を売買する。
• ポジション取引では、暗号通貨を長期間（通常は数ヶ月から数年）保有する。
• 投機取引では、将来の値動きを推測して暗号通貨を売買する。

デイトレード

デイトレードは、暗号通貨を短期間（通常は数時間から数分）で売買する短期取引戦略である。デイトレーダーは、暗号通貨を迅速に売買することで、暗号通貨のわずかな価格変動から利益を得ることを目的としています。

長所

• 高い利益の可能性：デイトレードは、小さな価格変動から利益を得ることができるため、高い利益を生み出す可能性があります。
• 高い流動性：暗号通貨市場は流動性が高く、暗号通貨を素早く簡単に売買できる。
• 低い取引コスト：暗号通貨取引所は通常、取引手数料が低く、デイトレードの全体的なコストを削減できる。

短所

• リスクが高い：デイトレードはハイリスク戦略であり、損失を被る可能性が高い。
• 多くのスキルが必要デイトレードでは、収益性の高い取引機会を見極めるために、テクニカル分析と市場心理を深く理解する必要がある。
• 高いストレス：トレーダーはプレッシャーの中で迅速な決断を下す必要があるため、デイトレードは非常にストレスの多いものとなる。
• 多くの時間を必要とする：デイトレードは、市場を監視し、取引の意思決定を行うために多大な時間と労力を必要とする。

デイトレードは、高いリスクを許容でき、マーケットに多くの時間を割くことができる経験豊富なトレーダーにとって、有益な戦略となり得る。しかし、デイトレードは誰にでも適しているわけではなく、損をする可能性が高いことに注意する必要があります。

スイングトレード

スイング・トレーディングは中期的なトレーディング戦略で、通常数日、数週間、数ヶ月といったやや長めの期間で暗号通貨を売買する。スイングトレーダーは暗号通貨市場のトレンドを見極め、割安なときに暗号通貨を買い、割高なときに暗号通貨を売ることで、これらのトレンドから利益を得ることを目指します。

長所

• デイトレードよりリスクが低い：スイング・トレーディングはデイトレードよりもリスクが低い。
• トレンドを見極め、分析する時間が増えるスイングトレーダーは、暗号通貨市場のトレンドを見極め、分析する時間が増えるため、収益性の高い取引を行う可能性が高まります。
• ストレスの軽減：スイングトレードは、プレッシャーの中で迅速な決断を下す必要がないため、デイトレードよりもストレスが少ない。

短所

• 利益の可能性が低い：スイング・トレードは、デイトレードほど多くの取引を行わないため、デイトレードほどの利益を得る可能性はありません。
• 市場動向をより深く理解する必要がある：スイング・トレーダーは、収益性の高い取引機会を見極めるために、市場の動向をより深く理解する必要がある。
• 取引手数料は利益を圧迫する：スイング・トレードはデイトレードよりも割高になる可能性があり、トレーダーは通常、高い取引手数料を請求されるからだ。

スイング・トレードは、適度なリスクを許容し、マーケットに割ける時間が適度にあるトレーダーにとって、有益な戦略となり得る。デイトレードよりもストレスが少なく、管理しやすい手法であるため、トレーダーはより大きな市場トレンドを利用することができます。しかし、スイングトレードは誰にでも適しているわけではなく、損失を被るリスクもあることに注意する必要があります。

ポジション取引

ポジション・トレーディングは、暗号通貨を数ヶ月から数年という長期にわたって保有する長期トレーディング戦略である。ポジショントレーダーは、暗号通貨の長期的な可能性を信じ、市場全体の成長から利益を得るために短期的な変動を乗り切ることを厭わない。

長所 

• デイトレードやスイングトレードよりもリスクが低い：ポジション・トレーディングは、暗号通貨取引において最もリスクの低い取引と考えられている。ひとつには、ポジショントレーダーは短期的な変動の影響を受けにくく、その代わりに暗号通貨市場の長期的な成長に依存するからです。
• より大きな利益の可能性：トレーダーは暗号通貨を長期間保有するため、ポジション取引はデイトレードやスイングトレードよりも高い利益を生み出す可能性がある。
• 時間の制約が少ない：ポジション・トレーダーは、デイトレーダーやスイング・トレーダーのように、市場の監視や取引判断に多くの時間を費やす必要はない。

短所

• 市場の変化に対応できない：ポジショントレーダーは、市場の急激な変化やセンチメントの変化に対応できず、チャンスを逃す可能性がある。
• 暗号通貨市場への強い理解が必要：ポジション・トレーダーは、ファンダメンタルズ、トレンド、リスクなど、暗号通貨市場に対する強い理解が必要です。
• 市場の下落に弱い：ポジショントレーダーは、資金を暗号通貨に長期間拘束されるため、市場の下落に対してより脆弱である。

ポジション取引は、中程度から高いリスクを許容し、長期的な投資視野を持つトレーダーにとって有益な戦略となり得る。ポジション取引は、デイトレードやスイングトレードよりも難易度の低い手法ですが、暗号通貨市場やトレンドをより深く理解する必要があります。しかし、ポジション取引は誰にでも適しているわけではなく、資金を失うリスクが大きいことに注意することが重要です。

投機取引

投機取引は、将来の値動きを推測して暗号通貨を売買する、リスクの高い取引戦略です。投機家は、価格に影響を与える可能性のある暗号通貨市場の今後のイベントや変化を予測しようとします。

長所

• 高収益の可能性：投機取引は、トレーダーが大きな価格変動を利用できるため、高い利益を生み出す可能性がある。
• 市場の変化に反応する能力：投機トレーダーは、市場の急激な変化やセンチメントの変化に素早く反応することができ、収益機会につながる可能性がある。
• 時間の制約が少ない：投機取引は、ポジション・トレーダーやスイング・トレーダーほど市場を監視する時間を必要としないため、比較的時間のかからない戦略です。

短所

• リスクが高い：投機取引は暗号通貨取引の中で最もリスクの高い取引と考えられている。これは、トレーダーが将来の値動きを予測する判断力に依存しているためであり、これは非常に難しい場合があります。
• 市場心理への強い理解が必要投機取引では、投資家がニュースや出来事にどのように反応するかを予測する必要があるため、市場心理をよく理解する必要がある。
• 他の取引戦略よりもボラティリティが高い投機取引は他の取引戦略よりもボラティリティが高く、トレーダーは暗号通貨市場のあらゆる値動きにさらされるためです。
• 損失につながる可能性が高い：投機取引は、ファンダメンタル分析よりもむしろ投機に基づいているため、他の取引戦略よりも損失を被る可能性が高い。

投機取引は、高いリスクを許容し、市場心理をよく理解している経験豊富なトレーダーにとって、利益をもたらす戦略である。慎重な計画と規律を必要とするハイステークスのアプローチである。しかし、投機取引は誰にでも適しているわけではなく、損をするリスクも大きいことに注意する必要があります。

市場を理解する

暗号通貨の取引方法を学ぶ際、特に初心者は市場を理解することが極めて重要です。暗号通貨市場はボラティリティが高く複雑であるため、十分な情報に基づいた取引の意思決定を行うためには、値動きの要因を十分に理解することが不可欠です。

暗号通貨市場の仕組み

暗号通貨市場は、分散型のピアツーピアネットワーク上で世界的に運営されており、ユーザーは直接売買や取引を行うことができる。単一の主体によるコントロールに強く、公開ブロックチェーン記録を通じて、オープン性、アクセス性、透明性を提供する。

流動性が高まれば取引は円滑になるが、市場はボラティリティが高いことで知られ、リスクとチャンスの両方をもたらす。伝統的な市場よりも規制が緩く、多様な参加者で構成され、市場指標は取引所、ウォレット、決済プロセッサーなどの広範なエコシステム内のトレンドを追跡する。 

市場動向と分析

暗号通貨市場は、企業、機関投資家、個人が需要の高まりと時価総額の拡大を牽引し、導入が急増している。機関投資家は流動性と安定性に貢献し、暗号通貨を認知された資産クラスとして正当化している。 

開発者は新しいアプリケーションを革新し、暗号通貨の有用性を高め、普及をさらに促進する。世界的な規制の進展が市場の展望を形成している。価格変動は顕著だが、暗号通貨市場はリスク許容度の高い投資家に取引機会を提供している。 

分析的には、テクニカル分析ではチャートのトレンドを精査し、ファンダメンタル分析ではテクノロジー、ユースケース、チーム、コミュニティに基づいて本質的な価値を評価する。センチメント分析は世論を測定し、エコシステムと規制の分析は洞察を提供する。 

継続的な市場の進化には、情報に基づいた投資判断のための継続的な調査と警戒が必要である。

暗号通貨価格に影響を与える要因

暗号通貨市場の変動は、いくつかの重要な要因によって形成されている。需要と供給の市場力学が価格変動を促進し、普及が需要を押し上げ、価格を上昇させる。 

規制の進展は、規制に基づいて機関投資家を惹きつけたり抑止したりする上で、重要な役割を果たす。技術の進歩は、技術革新によって価格を上昇させることもあれば、安全保障上の懸念から価格を下落させることもある。ニュースや出来事は、ポジティブなものであれネガティブなものであれ、センチメントや価格に大きな影響を与える。 

投機や誇大広告は、ファンダメンタルズ的な裏付けなしに短期的な上昇をもたらす可能性がある。大口保有者（クジラ）は重要な取引を通じて価格に影響を及ぼし、恐怖や貪欲といった感情に左右される市場心理も一役買っている。 

このように相互に関連し合う要因が、暗号通貨価格に与える影響を総合的に予測することは困難である。

暗号通貨取引の基本

市場を効果的にナビゲートするには、基本的な暗号取引の原則の基礎を熟知してください：

• 市場構造とダイナミクス：暗号通貨市場は非中央集権的で、仲介者のいないピアツーピアのネットワーク上で運営されている。検閲に強い反面、トレーダーにとっては複雑さが増す。
• ボラティリティとリスク：暗号通貨の価格は非常に変動しやすく、収益機会を提供する一方で、大きな損失を被るリスクもあります。市場に参入する前に、リスク・エクスポージャーを管理し、ボラティリティの影響を把握すること。
• 取引所とウォレット：取引所は暗号通貨の売買、ステーキング、取引を容易にし、ウォレットは資産へのアクセスと管理に不可欠な秘密鍵を保管する。
• 注文の種類と執行：成行注文は現在の市場価格で取引され、指値注文は価格の境界線を設定し、逆指値注文は損失を制限するために事前に設定されたレベルで自動的に売られます。
• テクニカル分析とファンダメンタル分析：テクニカル分析では過去の価格チャートを調査し、ファンダメンタル分析では技術、ユースケース、チーム、コミュニティに基づいて暗号通貨本来の価値を評価する。
• 分散とリスク管理：プロジェクト間で暗号通貨ポートフォリオを分散し、損切り注文やポジションサイジングなどのリスク管理戦略を使用することでリスクを軽減します。
• 継続的な学習と研究：定期的な読書、ウェビナーへの参加、ネットワークを通じて、市場のトレンド、ニュース、動向を常に把握し、トレーディング戦略に磨きをかける。
• 小さく始めて徐々に増やす：初心者のうちは、リスクを管理し、感情的な決断を避けるために、少額投資から始め、経験を積みながら徐々に取引資金を増やしていく。

料金と費用について

暗号通貨の取引手数料はマイナーによって課金され、ネットワークの混雑状況や希望する取引速度によって異なる。取引所は取引手数料、入金手数料、出金手数料、証拠金取引手数料、コールドストレージ手数料を課す。ウォレットは取引、引き出し、ステーキング、貸し出しに手数料を課す場合がある。無料サービスを提供するところもあれば、パーセンテージまたは定額手数料を課すところもあります。マークアップやスプレッドのような隠れた手数料が存在するため、プラットフォームを比較することで最適な取引を行うことができます。

暗号通貨を取引するには？

初心者が暗号通貨に投資するには、市場の主要な側面と取引の基礎を理解する必要があります。このセクションでは、市場構造、取引所、注文の種類、分析手法などの重要なトピックをガイドし、複雑な暗号通貨取引をナビゲートできるようにします。

1. 暗号通貨取引所を選ぶ：最初のステップは、暗号通貨取引所を選ぶことです。様々な取引所があるので、評判が良く、安全で、取引したい暗号通貨を提供している取引所を調べて見つけることが重要です。人気のある取引所には、Coinbase、Binance、Krakenなどがあります。
2. アカウントの作成取引所を選択したら、アカウントを作成する必要があります。これには通常、氏名、Eメールアドレス、パスワードを入力します。取引所によっては、写真付き身分証明書またはその他の書類の提出による本人確認が必要な場合があります。
3. 資金の入金取引を開始する前に、口座に資金を入金する必要があります。ほとんどの取引所では、米ドル、ユーロ、日本円などの不換紙幣での入金を受け付けています。取引所は暗号通貨での入金も受け付けています。
4. 取引ペアを選択します：取引ペアとは、互いに取引できる暗号通貨のペアです。例えば、取引ペアBTC/USDは、米ドルでビットコインを買い、米ドルでビットコインを売ることができることを意味します。
5. 注文を出す注文には主に成行注文と指値注文の2種類があります。成行注文は、現在の市場価格で即時に執行されます。指値注文は、暗号通貨を売買する価格を指定します。注文は、市場価格が指値価格に達した場合に執行されます。
6. 取引の管理注文を出したら、取引を監視し、リスクを管理する必要があります。これには、価格が一定のレベルを下回った場合に暗号通貨を自動的に売却するストップロス注文を設定することが含まれます。
7. 市場ニュースを常に把握する：暗号通貨市場は変動が激しいため、市場のニュースや動向を常に把握することが不可欠です。そうすることで、十分な情報を得た上で取引を決定し、大きなミスを避けることができます。

暗号取引についての最後の言葉

暗号通貨取引は複雑でボラティリティが高いため、慎重に取り組むことが重要です。市場力学、リスク、取引所、ウォレット、注文の種類、分析手法、継続的な学習を理解することを優先する。少額投資から始め、経験を積むにつれて徐々に投資額を増やし、感情的な判断は避ける。 

リスクを軽減するためにポートフォリオを分散させ、取引手数料を理解し最小限に抑え、隠れたコストについて常に情報を得る。継続的なリサーチと学習、記事、ウェビナー、ネットワークを通じて常に最新情報を得ることが重要です。

暗号取引に関するFAQ