ブラックロック、ETFの資金流入が急増する中、運用資産残高10.6兆ドルを達成

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ブラックロックの運用資産残高(AUM)は、前年比1.2兆ドル増の10.6兆ドル超を記録した。 世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、この素晴らしいマイルストーンについて、上場投資信託(ETF)への投資が増加しているためと評価した。 ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者(CEO)は、2024年の年初に同社のETFが記録的な資金流入を記録したことを強調した。 フィンクCEOは四半期決算報告書の中で次のように述べている: 「プライベート・マーケット、リテール向けアクティブ債券、そして当社のETFへの流入が急増し、過去最高の年明けとなった。 ブラックロックは、世界最大のビットコインETFであるiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)を発行している。Duneのデータによると、このETFは194億ドル相当のビットコインを保有しており、米国のビットコインETFの中で35.2%の市場シェアを誇っている。 ブラックロックのような大規模な資産運用会社やETF発行会社の売買活動は、市場への影響力が大きいため、ビットコイン価格に大きな影響を与える可能性がある。 ETFの流入によりブラックロックのAUMは新たな高みへ 2024年第2四半期、投資家は830億ドル相当のブラックロックETF株を購入した。この結果、年初来の累計は1,500億ドル超となり、投資家の信認の高さを示しました。 ブラックロックは前年比8%の増収、11%の営業増益を計上した。 フィンク氏は、ブラックロックの成功の一因を「企業や政府との長年の関係」に求めている。こうした関係がブラックロックに市場での独自の優位性をもたらしていると同氏は指摘した。 フィンクはさらにこう続けた: 「これらの関係は、プライベート・マーケットにおけるキャピタル・パートナーとしてブラックロックを差別化し、顧客にユニークなディール・フローをもたらす。私たちは強力なソーシング能力を持ち、プライベート・マーケット・プラットフォームを変革することで、スケールとテクノロジーのメリットをさらに顧客に提供しています。” ビットコインETFへの資金流入はプラスに転じる 同時に、ビットコインのスポットETFへの資金流入は3週連続の流出後プラスに転じ、ビットコイン価格が6万ドルの大台を回復する一助となった。 Duneのデータによると、米国のスポットビットコインETFは2週連続で純増となり、4億1400万ドル超の資金流入となった。 ファーサイド・インベスターズが報じたように、7月12日、ブラックロックは全ETF発行者の中で最大の資金流入を集め、1億2000万ドル超の投資を確保した。 先週、ビットコインは過去5番目に多い週間の資金流入を記録し、投資総額は13億5,000万ドルを超えた。一方、ビットコイン関連のショート投資商品は、2024年4月以来最大の流出を経験し、合計860万ドル以上となった。

機関投資家、1週間で10万BTCを掬い上げる!

機関投資家によるビットコイン保有増加

最近の分析によると、ビットコインの機関投資家は現在、BTC価格が数カ月ぶりの安値に達する中、「ディップを買っている」。 7月11日、オンチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantは、1週間で10万BTCが購入されたと報告した。これらの機関投資家は単に購入しているのではなく、ビットコインが史上最高値付近で取引されていた時よりも大きな自信をもって購入している。 ビットコインの機関投資家の買いが急増:わずか1週間で57億ドル CryptoQuantの貢献者であるCauê Oliveira氏は、1,000から10,000 BTCを保有するエンティティのウォレット残高を分析した。ビットコイン投資家の機関投資家側を代表するこれらのエンティティは、6月上旬以降、ビットコインの保有量を急速に増やしている。この間、BTC/USDは23%も下落した。 ビットコインが2月下旬以来の安値をつけた先週でさえ、機関投資家の買いは減速しなかった。保有増加額の合計は10万BTC(約57億ドル)を超えた。 「多くの初心者投資家が先週、特に1~3カ月前に購入した投資家を売却した一方で、機関投資家は3月以来最大の積み増しを行った」とオリベイラ氏は指摘する。 30日間の残高推移は、3月に米国のビットコインETFへの資金流入がピークに達した際に観測された急増に匹敵する。しかし、今回のETFへの資金流入は比較的小さく、機関投資家が純粋に “ディップを買っている “ことを示唆している。 3月には1日の資金流入額が10億ドルを超えたが、最近の1日の資金流入額はかなり少ない。英国を拠点とする投資会社Farside Investorsなどのデータによると、7月11日には約7900万ドル、7月8日には約2億9400万ドルの資金が流入し、過去1カ月で最高を記録した。 BTC価格の下落にもかかわらず、強い確信が続く ビットコイン保有者の他のコホートは、多額の資金を “赤字 “で保有しているため、彼らの決意が試される事態に直面している。新しいクジラを含む短期保有者は、先週の53,500ドルへの下落時に17%の含み損を経験した。 オンチェーン分析会社Glassnodeの計算によると、155日までのBTC保有と定義される短期保有投資家ベースの総コストベースは64,000ドルを超えている。 これは、多くの短期投資家が現在損失でビットコインを保有していることを示しており、初心者と機関投資家の間の対照的な行動をさらに浮き彫りにしている。

ビットコインETFの買い熱狂:3日間で6億5400万ドル

ビットコインETFの買いフロー: 3日間で$654M

ビットコイン投資家は過去3日間の取引で、米国上場のスポット型ビットコイン上場投資信託(ETF)に6億5000万ドル以上を注ぎ込んだ。この大幅な資金流入は、投資家の間でビットコインETFへの関心が高まっていることを浮き彫りにしている。 7月9日、ビットコインETFはまたしても力強い純流入を記録した。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)は1億2100万ドルを集め、フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン(FBTC)は9100万ドルを確保した。これらの大幅な資金流入は、投資家がこれらの金融商品に寄せる信頼を裏付けている。 ファーサイド・インベスターズのデータによると、7月9日の全ビットコインETFの純流入総額は2億1640万ドルに達し、3760ビットコインに相当する。この印象的な数字は、ビットコインETFに対する旺盛な需要を反映している。 過去3日間の取引では、7月8日に2億9480万ドル、7月5日に1億4310万ドルの資金が流入し、累計額は6億5400万ドルに達した。この投資額の急増は、最近の市場のボラティリティにもかかわらず、ビットコインETFへの関心が高いことを示している。 7月4日以降、ビットコインは60,000ドルの大台を超えるのに苦戦している。現在、59,165ドルで取引されており、TradingViewが報告したように、過去1カ月で15%近く下落している。この下落傾向は、一部の投資家に懸念を抱かせている。 しかし、一部のアナリストは、ビットコインETFが暗号通貨価格の上昇に貢献する可能性があると楽観視している。これは、ビットコインが史上最高値を更新した3月以前に起こったことと似ている。アナリストらは、ETFへの投資拡大がビットコインの上昇モメンタムを生み出す可能性があると考えている。 ビットコインカストディコンサルタント会社21st Capitalの共同設立者兼COOであるSina G氏は、Xに関する分析で洞察を提供し、「16Kドルから73Kドルへの上昇は、噂を買い、ニュースを買うというトレンドに従ったETFによるところが大きい」と述べた。月中旬まで、ETFのフローは非常に強く、市場を上昇させた。それ以降、ETFの動きは鈍化し、倒産による資金流出で56Kドルまで弱い値動きとなった。” ドイツのBTCダンプを相殺できず ビットコインETFへの最近の資金流入にもかかわらず、ドイツの連邦刑事警察Bundeskriminalamt(BKA)による大幅なビットコイン売り浴びせを相殺するには十分ではなかった。BKAは1月中旬、映画海賊版サイトの捜査中に約5万ビットコインを押収した。 月5日以降、BKAのウォレットは保有するビットコインを8億5000万ドル以上減らした。アーカム・インテリジェンスによると、大量のビットコインが中央集権的な取引所やマーケットメーカーが所有するウォレットに移されている。この大幅な売り越しが、ビットコイン価格にさらなる圧力をかけている。 現在のところ、BKAのウォレットは23,960ビットコイン(約14億ドル相当)を保有している。これは1月に海賊版サイトMovie2kから押収されたビットコイン総額の半分以下である。アーカムのオンチェーンデータによると、BKAは6月19日にビットコインの販売を開始し、7月初めにその取り組みを強化した。

オーストラリアのビットコインETF、ASXが承認

豪ビットコインETF、ASXが承認

オーストラリア最大の株式市場であるオーストラリア証券取引所(ASX)は20日、初のビットコイン上場投資信託(ETF)の上場を承認した。VanEckが発行するこのETFは、VanEck Bitcoin ETF(VBTC)と命名される。 この決定は、1月以来11のファンドが上場している米国でのビットコインETFの成功を受けたものである。米国に続き、香港でもビットコインETFがスタートした。 VanEck Asia PacificのCEO兼マネージング・ディレクターであるArian Neiron氏は、この展開についてコメントした。同氏は、「ASXで取引される上場ビークルを通じてビットコインにアクセスしたいという需要が高まっている。多くの顧客から、顧客が投資する準備ができているとの連絡がありました。” オーストラリアでは、すでにビットコインETFがスポット上場されていた。オーストラリアで最初にデビューしたのは、2022年4月にローンチしたGlobal X 21 Shares Bitcoin ETF(EBTC)だった。最近では、Monochrome Bitcoin ETF(IBTC)が承認され、オーストラリア第2の証券取引所であるCboe Australia取引所で6月4日に取引が開始された。 オーストラリアの主要取引所にビットコインETFが登場したことは、注目に値する出来事だ。国内最大の証券取引所であるASXは、機関投資家と個人投資家の双方にとって、ビットコインの認知度、信頼性、アクセス性を高める。この動きは、市場におけるビットコイン投資商品の正当性とリーチを高めることが期待される。 これらの承認は、オーストラリア市場および世界的なビットコイン投資商品の受け入れと関心の高まりを反映している。近い将来、多くの国がこの流れに追随し、同様の金融商品を導入することが予想される。この進展は、暗号通貨投資の世界的な主流への幅広いシフトを意味する。

タイ初のスポット型ビットコインETFが承認!

タイ初のオンサイト型ビットコインETFが承認される

タイは、その最初のスポットビットコイン上場ファンド(ETF)を承認した。これによりタイは、規制されたビットコイン投資オプションを許可する多くの国のひとつとなった。 タイ証券取引委員会(SEC)は、One Asset Management(ONEAM)にビットコインETFのローンチを許可した。バンコクポストによると、ONEビットコインETFファンドは5月31日から6月6日まで利用できる。 このETFは、タイSECの規則により、富裕層と機関投資家のみに公開される。4月、規制当局はプロの投資家を対象としたビットコインETFを認めるようガイドラインを変更した。 ONEAMは、11の主要なグローバル・ビットコイン・ファンドにファンドを投資する予定である。この戦略により、十分な流動性と安全性が確保される。同社によると、このETFは規制された枠組みの中でビットコインへのエクスポージャーを提供し、直接所有に関連する盗難などのリスクを軽減する。 ONEAMが承認を受けた一方で、もう一つの会社であるMFC Asset Managementは、ビットコインETFのゴーサインを待っているところだ。どちらのETFも非公開で、適格投資家のみが利用できる。 タイは、1月に複数のビットコインETFを承認し、関心を高めた米国SECに倣っている。香港、オーストラリア、英国などの他の地域も、ビットコインETFや類似商品のスポット提供を開始している。 これらのETFは、暗号通貨を所有することなくビットコインの価格変動に投資することを容易にする。これはプロの投資家や機関投資家により適している。 ビットコインETFを承認することで、タイの規制当局は、ビットコインに投資したいという地元の機関からの需要の高まりに応えている。この動きは、公募が導入された後、より広い主流への採用につながる可能性がある。

ヘッジファンド大手、ビットコインETFに20億ドル投資

ヘッジファンドの巨人が20億ドルのビットコインETFを支援

国際ヘッジファンドのミレニアム・マネジメントは、今年第1四半期にビットコインのスポット上場投資信託(ETF)で約20億ドルを保有していたことを明らかにした。3月31日の時点で、ミレニアムは5つの主要なスポットビットコインETFで19.4億ドルを保有していた。この情報は、米国証券取引委員会に提出した13Fからのものである。 同ヘッジファンドは、スポット・ビットコインETFの保有を5つの商品に分散している: ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)、Bitwise Bitcoin ETF (BITB)、Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)、iShares Bitcoin Trust (IBIT)、Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC)である。ブラックロックのビットコインファンドは、8億4400万ドル以上を投資し、ミレニアムの最大の持ち株となった。フィデリティのファンドは僅差で2位で、8億600万ドル強のFBTC株を保有していた。 ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナスは、ミレニアムをビットコインETFホルダーの「王様」と呼んだ。同氏は、同社が上位500社の平均的な新規ETFホルダーの200倍のエクスポージャーを持っていると指摘した。 バルチュナス氏によると、新規スポットビットコインETF購入者の約60%は投資顧問会社で、約25%はヘッジファンドだった。 最近の13F提出書類には、誰がスポットビットコインETFを購入しているかが示されている。ビットワイズの最高投資責任者マット・ホウガン氏は、これによりビットコインの将来について楽観的になったと述べた。 Hougan氏は5月13日付のメモで、四半期ごとの13F提出書類から、誰がこれらのファンドを購入しているかについての重要な詳細が明らかになったと記している。また、機関投資家の関心が大規模であることは、ビットコインにとってポジティブな兆候であると付け加えた。 Hougan氏は、ビットコインETFの保有者として、Hightower Advisors、Bracebridge Capital、Cambridge Investment Researchといった企業の存在を強調した。同氏は、5月15日の申請期限までに、総資産が50億ドルに迫るプロフェッショナル企業が700社以上存在する可能性があると推測した。 …

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ブラックロックが明かす: 巨人がビットコインETFに注目

巨人がビットコインETFに照準を合わせる

ビットコインのスポット上場投資信託(ETF)への投資が、71日連続で流入した後、最近停止していることに惑わされてはいけない。ブラックロックでデジタル資産を率いるロバート・ミトニック氏は、この一時停止はすぐに終わると考えている。同氏は、新たな投資家グループがすぐに市場に参入するだろうと予測している。ブラックロックは世界最大の資産運用会社である。 ミトニック氏は、今後数ヶ月のうちに、大きな金融グループがこれらのETFに投資し始めるだろうと予想している。これらのグループには、政府系ファンド、年金基金、基金が含まれる。彼はインタビューの中でこのように語った。ミトニック氏は、ビットコインへの関心が再び高まっていると指摘した。現在、ビットコインをどのように投資ポートフォリオに組み込むかに議論が集中しているという。 「多くの組織がビットコインを積極的に研究しています。「年金基金、寄付基金、資産ファンドなどだ。ブラックロックは、教育を提供することで支援しています」。ブラックロックにとって新しいことではないと付け加えた。同社は何年も前からこれらの機関とビットコインについて話し合ってきた。 1月の承認以来、これらのETFは760億ドル以上を集めている。現在、一部の投資アドバイザーはブラックロックのIBIT ETFを提供している。しかし、顧客から特別に求められた場合にのみ提供している。次のステップは、モルガン・スタンレーのような大手顧問会社を通じて、これらのビットコインETFをより自由に提供することである。 AUM競争 ソーシャルメディア上では、ETF間の競争、特にIBITとGrayscaleのGBTC間の競争について多くの話題が出ている。現在、IBITの資産残高は172億ドル、GBTCは約243億ドルである。IBITの資金の多くはグレイスケール社から移ってきた。その他の資金源としては、カナダやヨーロッパの高額なETFからの資金がある。また、ビットコイン先物ETFがスポットETFに変わったことによる資金もある。 ミトニック氏はまた、ビットコインを証券口座に保管することを好む人もいると述べた。これにより、カストディの問題や複雑な税務申告など、ビットコインを直接保有する際の問題を回避できる。同氏は、ブラックロックが最大のETFプロバイダーであることよりも、顧客を教育することに関心があることを強調した。 イーサリアムのサポート 昨年11月、ブラックロックはイーサ(ETH)ETFの開始を申請した。これは、ラリー・フィンクCEOがトークン化の潜在的なメリットについて議論した直後のことだった。このプロセスでは、従来の資産をブロックチェーン上で表現することになる。 しかし、イーサETFを立ち上げるには、主に複雑なイーサリアム・ブロックチェーンについて顧客をどのように教育するかという課題が生じる。また、投資家がなぜ別の暗号ETFを望むのかという疑問も生じる。特にビットコインETFは、シャープレシオが示すように、リスクに対する投資リターンをすでに向上させている可能性があるからだ。 「この領域について考えるとき、我々はデジタル資産が我々の顧客と資本市場に利益をもたらす可能性を見ている。「そして、これらの柱はすべて相互に関連しています。これは、人々が理解する上で本当に重要なことです。そして、私たちがそれぞれで行っている仕事は、私たちの戦略や他の分野に対する私たちの洞察に反映されます」

4月のサプライズ:香港が史上初のビットコイン・スポットETFを発表へ

4月のサプライズ:香港が史上初のビットコイン・スポットETFを発表へ

香港は今月中にも、アジアで先駆的なビットコインのスポット型上場投資信託(ETF)の承認を与えようとしている。この展開は、世界的なニュース大手ロイターや著名な中国メディアqqが伝えた、状況を知る人物から提供された洞察に基づいている。 香港証券先物委員会(SFC)は戦略的な動きとして、承認プロセスを迅速に進めることを決定した。この決定により、香港はアジアで急成長するビットコインETF市場のアーリーアダプターであり、リーダーとして位置づけられる。この進展は、業界関係者の多くが予想していた、年内に予定されているローンチを著しく先取りしている。 Harvest FundやChina Southern Fundの香港法人を含む中国の金融大手が最近、ビットコインETFの導入を申請した。これらのスポット型ビットコインETFは、デリバティブに依存するのではなく、ビットコインの実際の値動きに直接エクスポージャーを提供するという点で一線を画している。 暗号カード・トップ3 BYBIT – 最高の総合製品 Bybit Crypto Card は、日常的な暗号通貨使用のシンプルさと利便性を高く評価するユーザーにとって最良の選択である。Bybitアカウントとの直接統合が可能で、ほとんどのアクティビティにおいて取引手数料は無料です。 暗号通貨使用で最大10%のキャッシュバック NEXO – 最高のユーザーエクスペリエンス Nexo Debit Card 暗号通貨を平和的な方法で安全に使用する方法を提供し、その高レベルのセキュリティ対策で際立っている。さらに、購入の際に報酬を受け取る可能性もある。 最大2%の暗号キャッシュバックとその他のユニークな特典を得る CRYPTO.COM – 最も手頃な価格のオプション Crypto.com Debit Card は、暗号通貨を直接使いたい人、換金手数料を避けたい人、幅広い対応暗号通貨を楽しみたい人に最適だ。 …

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香港、暗号通貨を支配するために初のビットコインとイーサーのETFをローンチ

香港、暗号通貨を支配するために初のビットコインとイーサーのETFをローンチ

月曜日、香港はビットコインとイーサーの上場投資信託(ETF)の申請を承認した。 中国の著名な資産運用会社であるチャイナ・アセット・マネジメントは、同社の香港部門が香港証券先物委員会から、暗号通貨ETFのスポットに関連するリテール資産運用サービスを提供する認可を取得したと発表した。同社は、OSLおよびBOCI Internationalと提携し、ビットコインとイーサーのスポットETFのローンチを準備している。OSLは、チャイナ・アセット・マネジメントの仮想資産取引およびサブ・カストディアンのパートナーとして、これらのETFに関連する役割を担っている。 さらに、ハーベスト・グローバル・インベストメンツは、同社の発表によると、2つのスポット暗号ETFについてSFCから原則的な承認を得た。同社は、OSLとの協業でローンチされるこれらのETFは、高い証拠金要件などの問題に取り組むように設計されていると指摘した。OSLは今回の協業について、ETFの運用に不可欠なセキュアな取引環境を提供し、原資産の正確で信頼性の高い運用を保証する、同社の確立されたインフラを強調している。 同じく中国の大手資産運用会社の香港子会社であるBosera Asset Managementは、HashKey Capitalとともに、2つのスポット暗号ETFを共同で運用するための条件付き承認を規制当局から取得したと発表した。条件付き承認」の具体的な内容については、2社からすぐには説明がなかった。 BoseraとHashKeyは、Bosera HashKey Bitcoin ETFとBosera HashKey Ether ETFを開始する計画も共有している。これらのETFは、投資家がビットコインとイーサを使って株式を直接購入できるようにすることを目的としている。しかし、これらのローンチのタイムラインはまだ発表されていない。 「仮想資産スポットETFの導入は、投資家に新たな資産配分の機会を提供するだけでなく、国際金融センターとして、また仮想資産のハブとしての香港の地位を強化するものです」とボセラは声明で述べている。 中国本土での暗号通貨取引やマイニングに対する広範な制限とは対照的に、香港は最近、暗号ビジネスに対してより歓迎的なアプローチを取っている。2023年6月、香港では暗号ライセンス制度が正式に開始され、ライセンスを受けた取引所がリテール取引サービスを提供できるようになった。ライセンスはこれまでに、HashKeyとOSLの2つのプラットフォームに付与されている。 イーサETF アジアを拠点とするデジタル資産運用会社MetalphaのCEOであるエイドリアン・ワン氏は、今後登場するスポット・イーサETFは大きな関心を集めるだろうと語った。 「投資家はマイニング会社などのビットコイン関連銘柄でビットコインのエクスポージャーを得る選択肢があるが、ETH関連銘柄は今のところない。 シンガポール金融管理局の元規制当局者で、現在はブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsのシニア・ポリシー・アドバイザーを務めるアンジェラ・アング氏は、「米国での同様の決定に先立ち、香港がイーサETFのスポットを承認したことは、香港が主要な暗号通貨ハブになるための重要なマイルストーンとなる。イーサリアムのエクスポージャーを得るための限られた選択肢を考えると、これらのイーサETFはかなりの投資家の関心を集めるかもしれません。”