グローバルな暗号市場の時価総額が6%増加、FRBの利下げ後。次はどうなる?

グラフを背景にした暗号通貨

連邦準備制度は金利を50ベーシスポイント引き下げ、年末までに中央値の基準金利が4.4%に下がると予想されています。 市場は、金利の低下にもかかわらず、暗号市場の上昇の持続性について非常に悲観的です。 注目の暗号通貨は上昇し、SOLは6%の上昇、次にBNB、XRP、ADAが続きました。 さらに、追加の利下げに対する明らかな期待が見られ、これは市場の賭けが反映されており、FRBの金融緩和が続くことが期待されています。 FRBの四半期経済予測によれば、FRBのメンバーは年末までに中央値の基準金利が4.4%に下がると予想しています。これは、次の2回の公開市場委員会(FOMC)での金利の50ベーシスポイントの引き下げを意味します。 ビットコインは2.4%増加し、過去1日間で62,000ドル以上で取引されています。 全体的に、暗号市場は増加しました。主要な暗号通貨の中で、SOLが6%の増加で先頭に立ち、BNB、XRP、ADAも最大4.5%の上昇を見せました。DogecoinとShiba Inu、2つのミームコインは4%の増加を記録しました。 トレーダーは一時的な上昇を予測 ByBitの機関部門責任者であるクリス・アルリアは、利下げの暗号市場への影響について相反する意見を述べました。 アルリアはメールで、「経済指標の弱まりと地政学的な複雑さによって示された広範な世界経済の減速が、投資家のセンチメントを抑制している」と述べました。「したがって、経済的不確実性や市場の変動によって引き起こされる可能性のある障害に対して慎重であることが重要です。ただし、FRBの政策金利が0.5%引き下げられることで、暗号市場に短期的な後押しがあるかもしれません。」 アーサー・ヘイズは、利下げが不要だと考えています。彼は、50ベーシスポイントの金利引き下げが短命な市場の上昇を引き起こす一方で、最終的にはグローバルな金融システムのより深刻な問題を露呈させ、さらなる価格下落をもたらすだろうと主張しています。 「高いレベルでは、彼らが金利を引き上げるべきではないと思います。私は、アメリカ経済が非常に強いと信じています。過去8、9四半期のGDPの数字を見てきたなら、一貫した成長があったことがわかります」とアーサー・ヘイズは述べました。「金利を引き下げ続けるなら、インフレは第四四半期に加速するでしょう。」 Polymarketのトレーダーたちは、FRBがしばらくの間金利を引き下げ続けると確信しています。 年末までに、賭け手は100ベーシスポイントの引き下げの41%の可能性を予測しています(これはさらに50ベーシスポイントの引き下げが可能性があることを示唆しています)および125ベーシスポイントの引き下げの38%の可能性を示しています。

ビットコインの突破口が迫る?元ゴールドマン幹部が「非常に近い」と発言

宇宙で新たな高みに到達するビットコイン

マクロ経済の専門家であり、Real VisionのCEOであるラウル・パル氏は、ビットコイン(BTC)が重要な突破口に差し掛かっていると示唆しています。彼はこの可能性のある上昇を、主にグローバルな流動性の増加に起因するとしています。 最近、パル氏はX上で100万人のフォロワーに対し、ビットコインの価格がグローバルな流動性のレベルと連動して上昇しているように見えると伝えました。彼はその証拠として、グローバルな流動性とビットコインのパフォーマンスを比較したチャートを共有しました。このチャートによると、主要な暗号通貨は11月までに90,000ドルに達する可能性があるとしています。 「近い、非常に近い。GMI(グローバルマクロ投資家)全体のグローバル流動性対BTC」と、パル氏は強調し、両者の強い関連性を指摘しました。 さらにパル氏は、ビットコインとグローバルな通貨供給(M2)の歴史的な関係が、時価総額で最大のデジタル資産が大きな突破口を迎えようとしていることを示していると述べています。グローバルM2は、現金や当座預金、容易に換金できるマネーを含む通貨供給量を測定する指標です。この関係は、ビットコインがグローバルな金融状況と密接に関連していることを示唆しています。 「近い、非常に近い。グローバルM2対BTC」とパル氏は付け加え、ビットコインの上昇が差し迫っている可能性を示唆しました。 Real Visionのマクロ経済専門家であるジュリアン・ビッテル氏もXで同様の意見を述べており、現在のマクロ経済の状況が市場により多くの流動性を注入し始めていると考えています。通常、流動性の増加はビットコインのようなリスク資産にとって有利な環境を作り出します。 「牛たちよ、耐えろ。『退屈ゾーン』に閉じ込められて永遠に感じたかもしれないが、ついにトンネルの先に光が見えてきた。流動性は再び増加しており、ビットコインは流動性の条件に非常に敏感であるため、新たな流動性がシステムに流れ込むとき、爆発的に動く可能性がある。マクロ経済環境が変わりつつある。大きな流動性の波が視界に入り、それが到達すると、ビットコインは第4四半期に強力な上昇の準備ができているようだ。今は忍耐が鍵だ。」 パル氏とビッテル氏の両者は、変化するマクロ経済環境とグローバルな流動性の流入が、ビットコインの価格に大きな上昇をもたらす可能性があることに同意しています。グローバルな流動性の増加と歴史的傾向は、ビットコインが強力な上昇を迎える前兆であると示しています。

ビットコインの価格はどこまで下がる可能性があるのか?

2024年のビットコイン価格下落トレンドを示すチャート

ビットコインの価格は史上最高値から22%下落しており、多くのアナリストは45,000ドルから50,000ドルの間で底を打つと予測しています。 過去7日間でビットコインの価格は3%以上下落し、8月5日の安値である49,500ドルからのほとんどの上昇分が失われました。 ビットコインの価格は過去90日間で20%減少し、その間に1日当たりの取引量も32%減少しました。しかし、現在の価格レベルからの急速な反発は疑わしく、いくつかの指標はさらなる下落を示唆しています。 アナリストはビットコインが50,000ドルまで下落すると予測 ビットコインの下降トレンドにより、10xリサーチのアナリストは、ビットコイン価格が50,000ドル台前半にまで下落すると予測しています。 10xリサーチのアナリストであるマーカス・ティーレンが提供した以下の図は、ビットコインの価格が非対称三角形の上昇トレンドラインを下回った最近の修正を示しています。このサポートラインの崩れは、8月5日には50,000ドル以下の安値が再びテストされる可能性があることを示唆しています。 MNキャピタルの創設者であるマイケル・ヴァン・デ・ポッペも、ビットコインが53,000ドル、さらには49,000ドルまで下落する可能性があると見ています。ビットコインは8月15日の56,000ドルの安値を下回り、需要側の流動性を回収しましたが、反発は起こらず、さらなる下落が予想されます。 8月25日から9月4日までの3週間で、ビットコインの価格は65,000ドルから55,555ドルまで下落し、再び200日指数移動平均(EMA)を下回りました。 著名なトレーダーであるSkewは、最近の価格動向について、ビットコインの価格が58,000ドルまで上昇したことで、強力な売り圧力が発生していると指摘しています。これは、短期的にはビットコインの上昇が58,000ドル付近で強い抵抗に直面していることを示唆しています。 技術的には、ビットコインの価格動向は「ベアフラッグ」パターンを形成しており、これは大幅な下落後、価格が上昇範囲内で停滞する修正パターンです。 ベアフラッグは通常、価格が下部トレンドラインを割り込み、前回の下落幅と同等の下落が続くと終わります。したがって、ビットコインの目標下限価格は45,450ドルであり、この価格は2月9日に最後に観測されました。 また、ビットコインの日足相対力指数(RSI)が44で、ネガティブな状況を示しています。これは市場環境が依然として弱気であり、ビットコインがベアフラッグの目標値に達する可能性を高めています。

Fedの利下げでビットコインが45Kドルに下落する可能性があるとBitfinexのアナリストが警告

Fedの利下げでビットコインが45Kドルに下落する可能性

アメリカの連邦準備制度理事会(Fed)が9月に新たな金融政策を導入する準備を進めている中、Bitfinexのアナリストは、この動きがビットコインの価格に悪影響を与える可能性があると警告しています。彼らは、Fedの今回の決定が暗号通貨市場全体に大きな波紋を広げ、特にビットコインに影響を与える可能性があると強調しています。 Bitfinexのアナリストチームが作成した詳細なレポートでは、Fedが利下げを決定した場合、ビットコイン(BTC)の価格が最大20%下落する可能性があると予測しています。彼らは、このような利下げがビットコインの短期的なボラティリティに加え、長期的な軌道にも大きな影響を与えるだろうと指摘しています。 Fedの利下げの影響 ビットコインはしばしば伝統的な金融資産に対するヘッジと見なされますが、依然として広範なマクロ経済条件の影響を受けます。 レポートでは、ビットコインが8月初めから32%以上の大幅な上昇を経験したことも指摘されています。この上昇は、Fedが金融政策においてより緩やかな姿勢を取ることを期待したトレーダーによって大きく促進されました。 しかし、最近の数日間で、Bitfinexのアナリストは市場のダイナミクスに変化が見られると報告しています。現物トレーダーはBTCを積極的に売却している一方で、先物市場や永久市場の参加者は購入しており、市場のセンチメントに乖離が生じていることを示唆しています。 アナリストはさらに、Fedが25ベーシスポイントの緩やかな利下げを選択した場合、市場はこのニュースを比較的早く吸収すると説明しました。このシナリオは、流動性の増加と景気後退への懸念の減少により、ビットコイン価格の徐々で長期的な上昇につながる可能性があります。 一方、Fedが50ベーシスポイントのより積極的な利下げを行った場合、ビットコインの価格は一時的に最大8%まで急上昇する可能性があります。しかし、この初期の急上昇は、景気後退への懸念が市場のセンチメントに大きく影響を与えるため、大幅な調整が続く可能性が高いです。 Bitfinexのアナリストは、2019年に似たような状況があったことにも言及しています。当時、Fedの50ベーシスポイントの利下げは、ビットコイン価格が50%急落した後にようやく安定するという結果をもたらしました。この歴史的な前例にもかかわらず、アナリストは現在の経済環境が異なると強調しています。 2019年以降、ビットコインは2回の半減期を経験しており、新しいブロックの採掘報酬が減少し、通常は供給ショックを引き起こすプロセスです。また、世界経済は現在、パンデミックの課題に直面していないため、状況はさらに複雑になっています。 9月にはビットコインが15-20%下落する可能性 これらの要因を考慮すると、アナリストは利下げ後にビットコインが15-20%の価格下落に直面する可能性があると推測しています。彼らは、ビットコインのピーク利益率が通常、市場サイクルごとに60-70%減少し、それに伴いブル市場の調整の激しさが低下するという歴史的なデータを引用しています。これらの予測に基づき、彼らはビットコインの価格が予想される利下げ前に約60,000ドルに達し、その後50,000ドル台前半から中盤で底打ちする可能性があると見積もっています。 レポートでは、9月はビットコインにとって歴史的にボラティリティの高い月であり、市場状況をさらに複雑にする可能性があると指摘されています。2013年以降、ビットコインの9月の平均リターンは-4.78%であり、2014年以降のピークからトラフまでの平均下落率は約24.6%でした。この季節的なボラティリティは、Fedの今後の決定によって引き起こされる不確実性の中で、トレーダーが直面する追加のリスク要因をもたらします。 将来の警告と潜在的な課題にもかかわらず、Bitfinexのアナリストはビットコインの長期的な展望について楽観的な見方を維持しています。彼らは、市場に内在するボラティリティがトレーダーにとってリスクとチャンスの両方を提供すると考えています。 短期的な変動が懸念を引き起こす可能性がある一方で、彼らはこれを暗号通貨市場の自然な流れの一部と見なし、将来の利益を得ることを目指す者にとって戦略的な参入ポイントを提供すると考えています。

ピーター・ブラント、大規模なビットコインの急騰を予測

ピーター・ブラント氏、ビットコインの大躍進を予測

2018年のビットコイン暴落を正確に予測したことで広く知られるベテラントレーダーのピーター・ブラント氏は、ビットコイン(BTC)が長期的な調整期間を経て、今まさに大きな上昇に向かっていると考えています。 最近のブログ投稿で、ブラント氏はビットコインのロングポジションを開設したことを明らかにしました。彼は、BTCが近いうちに「メガホン」パターンから抜け出す可能性があると予測しています。この技術的なパターンは、特に価格が対角線上の抵抗レベルを超えることができれば、強気トレンドの継続を示唆する可能性があります。 「週次チャートでの主な構成は、5ヶ月にわたる広がる三角形、またはメガホンです。主要なブレイクアウトが差し迫っているかもしれません。 日次チャートでは、広範な混雑の一部として、逆ヘッドアンドショルダーが完了した可能性があります。私は金曜日の安値の下に保護ストップを置き、40ベーシスポイントのリスクで2.7 BTCのポジションを購入しました。これは、より大きなブレイクアウトを前提としたポジションです。」 ブラント氏は、ビットコインが逆ヘッドアンドショルダーパターンを成功裏に突破した後、強気の兆しを見せていると強調しました。このパターンは、メガホンの大きな構造内にあり、市場の強気トレンドを示唆しています。これにより、トレーダーたちは、ビットコインが以前の低値に戻る前に自信を持って購入していることが示されています。 ブラント氏の分析によれば、ビットコインは72,000ドル付近の抵抗レベルを克服できれば、大規模なメガホンパターンを抜け出す可能性があります。 先週、Xというソーシャルメディアプラットフォームで736,200人のフォロワーと共有された更新情報では、ビットコインのトレンドはメガホンパターンの範囲内で取引が続く限り不確実であるとブラント氏は指摘しました。彼は、BTCがこの形成から抜け出さない限り、明確な方向性は定まらないと強調しました。 「週次および日次チャートは、BTCにおいてメガホンまたは広がる三角形のパターンを形成し続けています。次のトレンドについての声明はまだありません。」 この記事の執筆時点で、ビットコインは63,046ドルで取引されており、1日で1%以上のわずかな減少を示しています。それにもかかわらず、ブラント氏の観察によれば、重要な抵抗レベルが突破されれば、BTCは大きな上昇に向かう可能性があります。

ロバート・キヨサキ、[史上最大の市場大暴落」を予測]

ロバート・キヨサキ氏が「史上最大の暴落」を予測

起業家、投資家、そして『金持ち父さん貧乏父さん』のベストセラー作家であるロバート・キヨサキ氏は、米国と世界経済に困難な時代が迫っていると信じ、厳しい警告を発し続けている。最近では、さらに一歩踏み込んで「世界史上最大の市場大暴落」を予測している。 キヨサキ氏は 「世界史上最大の暴落に備える 」と公言している。彼は、恐慌につながる可能性もあるこの差し迫った暴落は、自分自身を含む準備のできた人々に大きな富をもたらすと考えている。 彼はまた、現在の米国の指導者たちに対しても強い批判の声を上げており、特にカマラ・ハリス副大統領、ジャネット・イエレン財務長官、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長を標的にしている。キヨサキ氏は、イエレンとパウエルをテレビの人気キャラクターに例えて、彼らが経済状況を効果的に管理していないとほのめかした。彼はフォロワーに、市場の暴落は憂慮すべきものではあるが、準備のできた人にとっては大きなチャンスでもあるとアドバイスした。 FRBの「犯罪的」手口から資産を守れ 警告に加え、キヨサキ氏は金融指導者たちの「犯罪的」な政策から自分の資産を守る方法についてもアドバイスしている。金、銀、そしてビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった暗号通貨への投資を勧めている。キヨサキ氏は、このような資産への投資を選ぶ人々を「反逆者」と呼んでいる。 「金、銀、ビットコインのいずれかに投資している人は、基本的に反逆者です。(ビットコインやイーサリアムはオープンソースであり、FRBも財務省も政治家も手を出せない。 キヨサキ氏は以前、ビットコインなどの分散型金融(DeFi)資産を特に重視していた。最近の世界的な市場低迷は、ビットコイン、金、銀などの資産を、価格が低いうちに蓄積する理想的な機会であると主張した。 キヨサキ氏によれば、勇気ある投資家は、特に他の投資家がためらったり恐れたりしているときにこそ、将来大きな利益を得ることができるのだという。 最近、ビットコインはキヨサキ氏の支持を受けて回復し始めた。暗号通貨は60,000ドルの心理的障壁を超え、2025年初頭には170,000ドルに達すると予測するアナリストもいる。 しかし、キヨサキ氏はこの回復は順調ではないかもしれないと警告しており、ビットコインがこれらの高いレベルに達する前に「激しい暴落」が起こる可能性を示唆している。 キヨサキ氏は、差し迫った壊滅的な市場の暴落について一貫して警告を発している。しかし、彼は個々の調査と注意の重要性を強調している。投資家は彼の予測だけに頼るべきでない。市場環境は急変し、予期せぬことが起こりうるからだ。多額の投資を考えている人は、市場の動向を注意深く観察し、徹底的な分析に基づいて情報に基づいた決断を下すことが肝要である。

ビットコインはまもなく20万ドルに達するとバーンスタインが発表

ビットコインはまもなく20万ドルに達するとバーンスタインが発表

バーンスタイン社のアナリストは、ビットコイン(BTC)の価格予想を従来の目標値15万ドルから20万ドルに上方修正した。 ウォール街の専門家らは、ビットコインと暗号関連銘柄はまだ過小評価されており、過去の規制懸念が薄れつつあることから、機関投資家による大規模な投資の入り口に立っていると主張している。 アナリストたちは、”ビットコイン新サイクル論 “への自信を強調している。機関投資家やグローバルな資産運用会社による採用が増加していることを指摘している。アナリストによると、このトレンドは始まりに過ぎず、次の需要は現在暗号に関与していない人々から期待されるという。 ビットコインETFと機関投資家の関心が大きな利益を生む 彼らのレポートは、ビットコインETFがまだ初期段階にあることを強調している。ブラックロックが2023年6月15日にビットコインETFの申請書を提出して以来、ビットコインの価格は150%急騰した。 当初、ビットコインETFの配分の主役は個人投資家で、機関投資家はわずか22%だった。 バーンスタイン氏は、ビットコインETFが第3四半期から第4四半期までに大手証券会社や大手プライベートバンクのプラットフォームから承認を得るだろうと予測し、近い将来の大きな成長を見込んでいる。ETFのフローは本物ではないとの懐疑的な見方もあるが、バーンスタイン氏は「キャッシュ&キャリートレード」戦略による初期の機関投資家の関心は、より広範な採用の先駆けであると見ている。 これらの投資家がETFの流動性向上に慣れるにつれ、「ネット・ロング」ポジションを検討する可能性が高い。アナリストは、第3四半期と第4四半期にビットコインETFの流入が加速し、機関投資家の次の需要の波の前に新たなエントリーポイントを提供すると予測している。 BTC投資はさらなる成長へ バーンスタインの分析によると、ビットコインのポートフォリオ配分は大きな成長の可能性を秘めている。13-F提出書類によると、機関投資家は運用資産(AUM)の22%を管理しており、ヘッジファンドはその約36%を占めている。 バーンスタインによれば、これらの投資家にとって次の論理的なステップは、ビットコインの潜在的な価値上昇の恩恵を受けるために、ビットコインを長期間保有する「ロング」ポジションを検討することだという。 ファイナンシャル・アドバイザー、特にビットコインETFに0.1~0.3%を配分する中小規模のポートフォリオを管理するアドバイザーが、実際の需要を促進し始めている。このノートでは、ETFを承認する大規模なアドバイザーと、既存のポートフォリオ内のかなりの配分スペースが今後の成長の主要な原動力になることを示唆している。 アナリストは、現在の暗号通貨の価格水準を過去の市場サイクルと比較している。現在のビットコインが60,000ドルであることは、2020年6月にビットコインが10,000ドル以下であったことと似ていると指摘している。最近の上昇にもかかわらず、彼らはBTCがまだ初期のサイクルにあり、現在のレベルでは魅力的であると見ている。彼らは、資産運用会社が暗号ビジネスを拡大するために、マーケティングと販売努力を改善する強い理由があると結論づけている。 要約すると、バーンスタインの修正予想と分析は、ビットコインの成長の可能性について説得力のあるケースを提示している。機関投資家からの関心の高まり、ビットコインETFの初期段階、ポートフォリオ配分における大きな成長の可能性を強調している。規制の懸念が薄れ、機関投資家の導入が進むにつれて、ビットコインは将来的に大きく成長する態勢が整っているようだ。